Разбор графика компании Магнит #MGNT

Разбор графика компании Магнит #MGNT

Сектор: Розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами

Введение

Прошлый разбор компании был проведен месяц назад. Тогда цена акций находилась на уровне 5775 руб., и ожидалось её снижение до диапазона 5200-5250 руб. В предполагаемой зоне для подбора акций, которая очерчивалась в пределах 5000-5400 руб., цена доходила до 4900 руб. Сейчас акции торгуются около 5000 руб. Давайте рассмотрим, чего можно ожидать далее.

Основные метрики:

• Капитализация: $5.6 млрд
• P/E: 8.92
• P/S: 0.21
• P/B: 3.3

ℹ️ Ситуация:

За последний месяц акции компании "подешевели" по основным метрикам на 10-15%. "Магнит" приблизился по метрикам к X5 Retail, но всё еще немного дороже по сравнению с другими аналогичными компаниями в России.

Новостной фон

Компания продолжает активное развитие, как видно из следующих новостей:

• Новый центр по выращиванию зелени в Краснодаре: Построен за 1,4 млрд руб.
• Развитие по франшизе: "Магнит" впервые предложил партнерам формат обратной франшизы; первые магазины откроются осенью 2024 года.
• Рост цен от производителей: В августе — сентябре 2024 г. производители продуктов питания объявили о намерении повысить закупочные цены для ритейлеров на 5–40%.
• Запуск новых сервисов: "Магнит Маркет" запускает доставку товаров сторонних онлайн-магазинов.
• Сделка с "Самбери": Закрыта сделка по покупке 33% дальневосточного ритейлера.
• Аптечный маркетплейс: "Магнит" готовится запустить новый сервис.

ℹ️ Вывод:

Новости показывают, что компания продолжает расти и развиваться, что отражает активное расширение бизнеса даже за короткий период времени.

Технический анализ

Акции пробили уровень поддержки на 5250 руб. и опустились ниже. Следующий ключевой уровень поддержки — 4600 руб. В случае его пробоя, следующий уровень поддержки находится на 4000 руб. Это критический уровень, который, вероятно, будут всеми силами удерживать. Но, если и этот уровень не устоит, следующий значимый уровень уже на ~2400 руб. Однако, такой сценарий возможен только в случае серьезных внешних потрясений.

Если акции не вернутся за 5200 руб. в ближайшее время, можно ожидать их снижение до 4600 руб.

Выводы

На основе текущих данных, у "Магнита" всё выглядит отлично. Компания платит высокие дивиденды, наблюдается рост прибыли и выручки. Высокая долговая нагрузка характерна для всей отрасли, в которой оперирует "Магнит". Текущие снижение цены акций связано с общим падением рынка, а не с проблемами внутри компании.

Акции уже сейчас можно считать привлекательными для долгосрочных инвесторов. При снижении цены до 4600 руб., увеличение позиции может быть обоснованным решением. Если цена опустится до 4000 руб., это создаст ещё более привлекательную возможность для покупки. В долгосрочной перспективе "Магнит" остается перспективной и здоровой компанией.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий