ЧТО ТАКОЕ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТРЕЙДИНГЕ

Зоны спроса и предложения (Supply & Demand Zones) – это фундаментальная концепция в трейдинге, основанная на понимании того, что цена любого финансового инструмента формируется под влиянием баланса между продавцами (предложение) и покупателями (спрос). В точках, где этот баланс искажается, формируются важные ценовые области, способные существенно изменить направление движения котировок. Несмотря на кажущуюся простоту, идентификация таких зон на реальном графике — задача непростая. Мы, команда stockchart.ru, поможем вам разобраться с этой темой и расскажем, как использовать функционал нашей платформы для обнаружения и анализа зон спроса и предложения.

Что вы узнаете из материала:

• Что такое зоны спроса и предложения.
• Как определять эти зоны на графике.
• Методы анализа, которые можно применять для их точной идентификации.
• Практические примеры, основанные на различных инструментах.
• Как отметить зоны спроса и предложения на графике нашего веб-сервиса.
• Как торговать, используя эти важные области.

Начните пользоваться сервисом stockchart.ru совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или подключите продвинутый тариф, чтобы получить доступ к полному функционалу, включающему продвинутый анализ объемов, профили рынка, футпринт и другие инструменты. Попробуйте stockchart.ru уже сейчас.

ЧТО ТАКОЕ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Рыночная логика проста:

• Если спрос превышает предложение, цена растет.
• Если предложение превышает спрос, цена снижается.

На графике можно наблюдать характерные участки – зоны, где покупатели или продавцы проявляли повышенную активность, что привело к изменению тренда или локальных ценовых колебаний.

Пример:
Представьте участок графика. В нем есть область (зона), где спрос существенно увеличился, спровоцировав рост цены. Мы называем такую область зоной спроса. Аналогично, если в определенной ценовой области многие участники рынка стремились продать, и это привело к падению котировок, такую область можно считать зоной предложения.

Идея кажется простой, но ее практическое применение требует внимательного анализа, учета объемов и оценки поведения крупных участников рынка. Это особенно актуально при использовании инструментов глубокого анализа в веб-платформе stockchart.ru.

КАК ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нет универсального метода, который даст 100% гарантию правильной идентификации зон спроса и предложения. Мы рекомендуем комплексный подход, совмещая различные инструменты и методики анализа, которые вы можете найти на stockchart.ru.

Использовать можно следующие подходы:

• Нетиповые виды графиков:
  Например, в stockchart.ru доступны различные виды графиков, включая ренжевые. Они не зависят от времени, а формируют свечи при достижении определенного диапазона цены. Такие графики помогают «очистить» шум, характерный для стандартных таймфреймов, и более четко выделить ключевые зоны.

• Индикаторы для определения зон поддержки и сопротивления:
  В функционале stockchart.ru доступны различные индикаторы, такие как Профиль рынка (Market Profile), вертикальные объемы с учетом дельты, Stacked Imbalance и другие. Они помогают обнаружить уровни, где доминировали покупатели или продавцы.

Мы предлагаем 7 методов, которые можно комбинировать, чтобы с высокой точностью определять зоны спроса и предложения.

МЕТОД 1. ORDER BLOCK

Order Block – паттерн из методологии ICT Smart Money Concept. Он часто формируется в разворотных точках тренда, где крупные игроки активно набирают или распределяют позиции. Считается, что в этой области крупным участникам рынка удалось получить необходимую ликвидность и выгодные цены для реализации своих стратегий.

Для идентификации Order Block вы можете использовать свечной график в stockchart.ru, наложить на него вертикальные объемы, индикатор дельты и другие аналитические инструменты. Order Block можно рассматривать как зону спроса или предложения, в зависимости от того, где именно произошел разворот.

Пример (Биткоин, данные с фьючерсного рынка):

1. Широкая бычья свеча с высоким объемом и закрытием у максимума может настораживать, если за ней следует ослабление импульса.
2. Длинная верхняя тень, отрицательная дельта и сбои в достижении новых вершин указывают на появление продавцов.
3. Прорыв уровня 69k с повышенным отрицательным объемом указывает на агрессию со стороны продавцов. Эта область становится Order Block — зоной предложения.
4. Тест этой зоны при низких объемах сигнализирует о слабости покупателей.
5. Широкая медвежья свеча с резким всплеском отрицательной дельты подтверждает разворот вниз еще до формирования классических фигурах разворота (например, «голова и плечи»).

МЕТОД 2. FVG (FAIR VALUE GAP)

FVG (разрыв справедливой стоимости) – еще один термин из Smart Money Concept. Это ценовой разрыв, возникающий, когда цена быстро перемещается вверх или вниз под воздействием значительного дисбаланса между спросом и предложением.

На графике в stockchart.ru такие зоны часто можно рассматривать как потенциальные области спроса или предложения. Цена нередко возвращается к этим зонам для «теста», и такой тест может быть сигналом для входа в сделку.

МЕТОД 3. МЕТОД ВАЙКОФФА

Метод Ричарда Вайкоффа рассматривает рынок через призму взаимодействия Композитного оператора (крупных участников) с массой розничных трейдеров. Выделяются 4 стадии рынка:

• Аккумуляция (накапливание активов крупными игроками в период панических продаж мелких трейдеров).
• Mark Up (цены растут, крупные игроки запускают восходящий тренд).
• Дистрибуция (крупные игроки распродают активы, используя повышенный интерес розницы к покупкам).
• Mark Down (цены снижаются).

Зоны спроса часто совпадают с диапазоном аккумуляции, а зоны предложения – с диапазоном дистрибуции.

Используя инструменты stockchart.ru, такие как настраиваемый рыночный профиль (Market Profile) и другие индикаторы, вы можете уточнять эти стадии и находить соответствующие им ценовые зоны.

МЕТОД 4. АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ РЫНКА (MARKET PROFILE)

Market Profile – универсальный и мощный инструмент, который имеется в веб-сервисе stockchart.ru. Он отображает распределение объемов по ценовым уровням за определенный период, помогая понять, где сосредоточена ликвидность.

Варианты применения Market Profile для поиска зон спроса и предложения:

• Выпуклости в гистограмме объема (High Volume Nodes) часто указывают на важные зоны, где баланс между покупателями и продавцами был временно достигнут, а затем изменился.
• Узкие места (Low Volume Nodes) указывают на ценовые уровни, которые рынок «проскочил» из-за дисбаланса спроса и предложения.
  Тестирование таких уровней может служить триггером для входа в сделки.

МЕТОД 5. АНАЛИЗ ФУТПРИНТА (FOOTPRINT)

Футпринт (кластерный график) – это детализированное отображение всех сделок (покупок и продаж по рынку) на каждом ценовом уровне. Веб-платформа stockchart.ru позволяет строить кластерные графики, что дает доступ к максимально детальной информации о том, как распределяются объемы внутри свечи.

Анализ футпринта помогает:

• Определить участки, где продавцы или покупатели действовали особенно агрессивно.
• Обнаружить зоны формирования спроса и предложения за счет анализа распределения объемов и дельты по ценовым уровням.

Если вы видите ярко выраженные кластеры продаж на определенном уровне, а потом цена, вернувшись туда, снова отталкивается вниз — это классический пример зоны предложения. Аналогично работает и для зон спроса.

МЕТОД 6. НЕСТАНДАРТНЫЕ ГРАФИКИ

В отличие от традиционных таймфрейм-графиков, веб-сервис stockchart.ru позволяет использовать ренжевые графики и другие нестандартные типы чартов. Ренжевые графики формируют свечу только после прохождения ценой заданного диапазона (ренжа), игнорируя фактор времени.

Это помогает:

• Сгладить рыночный шум.
• Лучше выделить зоны, где цена консолидировалась или резко разворачивалась.
  Таким образом, ренжевые графики могут показать, где сформировалась зона спроса или предложения.

МЕТОД 7. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ

Данные о ликвидности (глубина рынка, лимитные ордера) также помогают определять потенциальные зоны спроса и предложения. Если в биржевом стакане накапливается большое количество крупных заявок на покупку, то уровень, на котором они выставлены, можно считать зоной спроса. Если же сосредоточены крупные заявки на продажу, это может быть зона предложения.

В stockchart.ru можно анализировать стакан по подключаемым источникам данных и использовать индикаторы, отражающие крупные лимитные ордера (например, DOM Levels), чтобы легко замечать такие области.

КАК ОТМЕТИТЬ ЗОНЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Веб-сервис stockchart.ru предоставляет широкий набор инструментов рисования. Вы можете использовать горизонтальные линии, лучи, прямоугольники или специальные инструменты выделения ценовых диапазонов (Highlight Y), чтобы помечать зоны спроса и предложения. Также платформа позволяет устанавливать алерты на выбранных уровнях, чтобы не пропустить повторный тест важной зоны.

КАК ТОРГОВАТЬ ПО ЗОНАМ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Поиск зон: С помощью описанных выше методов определите важную зону спроса или предложения.
2. Отметка зон: Нанесите ее на график в stockchart.ru.
3. Тест зоны: Дождитесь возврата цены к отмеченной области.
4. Подтверждение: Используйте сигналы индикаторов (дельта, кластерный анализ, профиль рынка), чтобы убедиться в актуальности зоны.
5. Вход в сделку: Если зона спроса выдерживает натиск продавцов – покупайте, если зона предложения сдерживает покупателей – продавайте.

Управление рисками: Всегда используйте стоп-лоссы, устанавливая их за границей зоны. Тейк-профиты можно ориентировать на противоположную зону спроса или предложения, чтобы добиться разумного соотношения риск/прибыль.

FAQ

• В чем отличие зон спроса и предложения от уровней поддержки и сопротивления?
  По сути, зоны спроса работают как области поддержки, а зоны предложения – как сопротивления. Разница в том, что зоны спроса и предложения рассматриваются в контексте активности объема и взаимодействия крупных игроков, тогда как поддержка и сопротивление часто основаны лишь на исторических ценовых уровнях.

• Как определить зону спроса и предложения?
  Ищите места, где наблюдался явный дисбаланс между покупателями и продавцами. Воспользуйтесь методами, перечисленными выше, включая анализ профиля рынка, кластерных графиков и паттернов Smart Money Concept.

• Что такое спрос и предложение в трейдинге?
  Это базовая экономическая концепция, объясняющая колебания цен. Анализируя объемы, вы можете видеть, как меняется равновесие сил. Если спрос растет – цена, как правило, растет, и наоборот.

ВЫВОДЫ

Зоны спроса и предложения – важный инструмент в арсенале трейдера. Правильно определив эти зоны, можно повышать качество входов и выходов из позиций, опираясь на логику объема и активности крупных игроков.

Преимущества зон спроса и предложения:

• Универсальность: подходят для любых рынков (акции, фьючерсы, криптовалюты).
• Объёмный подход: связаны с анализом реальных торговых объемов.
• Учет крупных игроков: сильные зоны часто возникают из-за интереса институциональных участников.
• Помощь в риск-менеджменте: понятные точки для постановки стоп-лоссов.

Недостатки:

• Сложность определения в реальном времени.
• Высокая субъективность: каждый трейдер может выделить зоны по-своему.
• Изменчивость рыночных условий.
• Нет гарантии: сильные зоны могут быть пробиты.

Выгодно ли торговать по зонам спроса и предложения?
Это может быть прибыльной стратегией при условии грамотного анализа, строгого риск-менеджмента и дисциплины.

Можно ли заработать?
Все индивидуально. Но с помощью веб-сервиса stockchart.ru вы можете отточить навыки анализа:

• Используйте наш функционал для тренировки без риска.
• Применяйте Market Replay (исторический «прогон») или демосчета, чтобы отработать навыки идентификации зон спроса и предложения.
• Анализируйте рынок с помощью футпринта, профиля рынка, кластерных и ренжевых графиков, а также других индикаторов объема и ликвидности, доступных на нашей платформе.

Назад

Залогинтесь, что бы оставить свой комментарий